매입/매출 입력

(결제/수금 포함)

 

전화면으로

 

 

매입 매출 자료를 입력하면, 거래명세표를 발행할 수 있으며, 재고이동이 일어나며, 동시에 회계전표가 생성되게 됩니다. 따라서 회계전표는 이중입력 하지 말아야 합니다.

 

거래종류 매입 매출, 결제 수금 을 우선 선택한 후 거래처를 선택하십시요.

 

매입 매출 거래에서 거래대금의 지불방법은 한가지만 선택하여야 합니다. 따라서 복합적인 거래라면(일부현금 일부외상) 지불 방법별로 나누어 입력하거나, 전액 외상거래로 입력 한 후 일부는 수금 혹은 결제로 2번에 나누어 입력하여야 합니다.

 

( 화면 : 매입/매출 입력 )

 

기능요약

거래처, 일자, 지불방법, 과세유형 등 기본사항을 선택한 후 품목별 세부내역을 입력합니다.

매입매출은 품목 수량 단가를 입력하며, 결제수금는 회계계정을 지정 후 금액을 입력합니다.

입력 성공한 자료는 자료입력 내역창에 차례로 표시됩니다.

 

 

화면설정 버튼을 이용하면 입력에 사용되는 주요 코드들을 설정 하거나, 담당자, 프로젝트(현장원가구분) 등 보조항목들의 표시 여부를 설정할 수 있습니다. 

 

입력영역조절 품목입력 란 과 메모란 사이에 가로 쌍 줄은 이 부분 크기를 조절하는 선입니다. 마우스를 눌러 끌면(드레그 동작) 영역의 크기를 조절 할 수 있습니다.

 

거래처정보버튼은 기간별 거래현황이 나타나며, 거래자료를 엑셀로 출력하거나, 공문형태로 출력하여 거래처에 통보할 수 있습니다.

 

현재고정보버튼은 품목들의 현재 재고량을 즉시 조회할 수 있습니다.

 

 

기본사항 입력

거래처

상호(혹은 상호의 일부) 입력 후 엔터 키를 누르면 거래처 선택이 가능합니다.

이때 검색상호가 유일한 이름인 경우 자동으로 거래처가 입력됩니다.

검색 상호를 넣치 않고 엔터를 치면 모든 거래처가 표시 됩니다.

 

신규 거래처는 F3 (거래처 목록표시) 키를 누르고, 등록 버튼을 누르세요. 거래처코드 입력 관리방법

거래장부를 기록할 필요가 없는 현금 거래는 단순히 고객 이라고 입력합니다.

 

과세유형(매입 매출)

과세, 일반, 자산, 영세율, 면세등 부가세의 유형을 지정하는 곳입니다.

과세/면세 : 품목정보에 따라 자동으로 과세 면세가 결정 됩니다. 면세면 부가세가 0 으로 산출됩니다.

영세,간이 : 품목정보와 상관 없이 강제로 부가세가0원으로 입력됩니다.

수입 : 부가세가 공급가의 0.1 이 아닌 임의 세액을 입력할 수 있습니다.

 

지불방법

거래대금 지불방법을 선택하는 곳 입니다. 매출일 때는 외상매출금, 미수금, 현금, 신용카드, 보통예금중 택일 하며, 매입의 경우 외상매입금, 미지급금, 미지급비용, 보통예금, 신용카드, 현금중 택일하여 지정합니다. 이때 보통예금은 계좌번호를, 신용카드는 카드번호를 추가로 지정하여야 합니다.

 

지불방법에 사용되는 계좌, 신용카드 번호는 코드종합관리(단축키F2)에서 각 계좌, 신용카드 코드로 미리 등록해야 합니다.

 

거래증빙. 대상창고. 담당자 등

증빙은 세금계산서, 계산서, 신용카드, 현금영수증, 간이영수증 등 선택합니다. 거래증빙에 따라서 간이영수증 등은 전자신고 자료로 분류되지 안으므로 유의해야 합니다.

대상창고는 입출창고를 지정하는 곳 입니다. 창고코드는 코드관리(단축키F2)에서 등록해 놓아야 합니다.

담당자는 기본값으로 로그인 한 사용자의 사번을 표시합니다. 코드종합관리 (단축키F2) 임직원 사번등록된 사원중에서 선택할 수 있습니다.

 

 

거래 세부내역

 

품목의 입력

품명 혹은 일부를 입력 후 엔터키를 누르면 품목코드로 치환 입력되거나, 비슷한 이름의 품목이 표시됩니다.  그냥 공란으로 엔터를 치면 입력 가능한 모든 품목목록이 나타납니다.

품목코드를 바코드로 등록한 경우 바코드 리더기의 사용이 가능 합니다.

품목코드는 등록하여야 합니다. (단축키 F6 품목코드관리)


신품목 등록방법

품목란에 품목코드를 넣고 엔터키를 누르면 신규품목이라는 메시지가 나오며 품목등록 버튼을 누르면 등록화면이 표시됩니다.

참고: 신품목 등록시는 상품, 제품, 원재료 등 품목계정을 반듯이 지정하여야 합니다.

 

수량. 단가

수량은 반듯이 입력되어야 하나, 품목계정이 판관비, 제조경비, 서비스 매출 등 인 경우 생략 가능합니다.

참고: 수량  단가 포멧을 지정하여 소수점 이하를 입력할 수 있습니다. ( F8 운용환경설정)

단가는 부가세 미포함 단가를 입력합니다. 부가세 포함 단가로 입력하려면 VATMode를 체크하고 입력합니다. 단가는 단축키F8 작업환경설정의 사용자가 단가조정 으로 변경못하게 설정가능.

 

단가표시 방법에 대하여


최종 거래단가(생략시)

해당 거래처와 최근 거래단가를 표시합니다. 거래가 없는 경우에는 품목코드 설정단가가 표시됨.

 

품목코드 고정 단가표시

거래사항을 검색하지 않고, 무조건 품목코드에 설정된 단가를 고정적으로 표시합니다.

 

단가표에 의한 단가표시

거래처 종류별 단가표가 있고, 이 단가표에 설정된 단가를 표시하는 방법입니다. 소매가, 도매가, 총괄 도매가, 특판가 등으로 단가표를 만들어 사용할 수 있습니다.

 

 

부가세

부가세는 품목의 면세여부에 따라 자동계산됩니다. 과세유형이 과세일 때 10% , 영세율, 면세일 때 0 % 가 자동 계산됩니다. 이때 부가세의 끝전은 10 원 이하 범위로 조정입력이 가능합니다.

 

입력확인 버튼

입력오류 체크한 후 입력됩니다. 입력자료는 입력내역 창에 입력 순서대로 표시됩니다.

 

거래금액 계산방법

중량,박스 (추가표시)

품목설정에서 단가기준이 중량이면 반듯이 중량이 입력되어야 하며 단가 * 중량 = 거래금액으로 계산됩니다.

단가기준이 박스인 품목은 단가 * 박스 계산합니다.

일반적으로 단가 * 수량 = 거래금액 으로 계산됩니다.

 

규격을 이용한 금액계산

특수품목의 경우 단가 * 수량 * 규격(규격에서 숫자만 추출하여)으로 계산하게 할 수 있습니다. 이런 경우 품목의 단가기준을 수량규격으로 지정해 놓으면 됩니다. 이 경우 보조코드에 품목의 길이를 입력하게 됩니다. 단가에 1미터당 단가를 지정하고, 보조코드에 2m, 3m, 5.5m 등을 입력 합니다.

(형강제품,V형 벨트의 경우)

 

수금결제입력

거래처로부터 외상매출금을 수금 혹은 외상매입금을 결제하는 자료의 입력입니다.

 

( 화면 : 수금/결제 입력 )

 

수금/결제 계정의 선택

거래처 미수발생 계정이 외상매출금인지 미수금인지를 구분하여 입력 하여야 합니다. 일반적 미수발생은 외상매출금이 지만, 특정한 경우 미수금으로 미수를 발생시키는 경우도 있기 때문입니다. 외상매출금이냐 미수금이냐 선택은 일반적으로 영업상 매출은 외상매출금, 비영업적 매출액은 미수금으로 관리합니다.

참고로 차량 혹은 기계장치를 처분한 대금 등은 외상매출이 아니라 미수금으로 처리합니다.

 

결제거래시 역시 일반적으로 외상매입금 이지만 미지급금 혹은 미지급비용으로 관리될 수 있습니다.

 

 

카드수금의 처리

수금입력시 지불방법은 일반적으로 현금이나 보통예금이지만 신용카드로 받는 경우 지불방법은 카드미수금으로 선택하여야 합니다.

 

지불방법을 카드미수금으로 선택하면 계좌번호를 카드회사(종류)를 선택하여야 합니다.

 

참조 카드회사(종류) 코드관리 신용카드종류(ACCMCD) 구분 매출로 등록된 코드가 반듯이 존재하여야 합니다. 매출용 코드를 설정하지 않은 경우 입력되지 않으니 유의하세요

 

카드수금을 입력한 경우 카드회사로부터 통장 입금될 때 한번 더 수금을 입력하여야 합니다. 이때는 수금 입력시 카드수수료가 손실로 잡히기 때문에 잡손실 금액으로 입력하시면 됩니다. 

유의 카드회사로부터 입금시 거래처코드는 신용카드코드와 같아야 합니다. 동일코드이어야 함

 

예를 들어 신용카드종류 코드에 CARD01 라 매출용 카드를 등록 했다면 거래처코드도 CARD01 라 등록하시고

수금입력시 지불방법에 카드미수금 계좌번호에 CARD01를 지정하여야 하며,
신용카드회사로부터 입금 시 거래처 CARD01로부터 카드미수금계정을 지불방법은 보통예금으로 입력합니다.

이때 수수료는 잡손실에 입력합니다.

 

(입력화면 : 카드미수금으로 수금됨  card01 )

 

(매출용 신용카드 코드 등록 예)

 

 

(입력화면 : 카드미수금이 예금으로 입금됨 card01에서 수금)

 


(
모든 신용카드 회사를 의미하는 거래처)

 

 

 

송금수수료 발생(은행수수료)

온라인 이체의 경우 자사가 부담해야 하는 송금수수료가 발생하는 경우 수수료금액을 입력합니다. 이곳에 입력되는 금액은 무조건 회계계정 521535(지급수수료)라는 계정으로 발생합니다. 계정코드 변경시 유의해야 합니다.

 

잡수익/잡손실 계정

끝전을 수금하지 못한 경우 혹은 결제시 끝전을 지급하지 않은 경우 입력합니다.

예를 들어 12,536원이 외상매출금 수금할 금액인데 거래처에서 12,500원만 결제하고 종결하고자 하는 경우 36원은 잡손실로 기재 합니다.

 

잡손실 잡이익 계정의 자동선택

회계계정 이름이 기타의영업외수익 이거나 잡수익인 계정, 기타의영업외비용 이거나 잡손실 인 계정은 계정코드 설정에 관계없이 잡수익 잡손실 계정으로 자동 선택됩니다. 따라서 이 기능을 사용할 경우에는 정확한 이름으로 계정이 존재해야 합니다.

 

 

어음거래 일 경우 (받을/지급/배서)선택

어음으로 수금하거나, 결제할 때 사용합니다. 즉 지불방법이 받을어음 혹은 지급어음 일 때 입력합니다. 이때는  어음의 액면가/어음번호/결제은행/만기일등이 추가입력 되어야 합니다. 결제입력시 받을어음을 결제로 지급하는 경우 즉 배서에 해당할 때는 이미 수금자료로부터 만들어진 정보 중 어음번호를 찾기만 하면 됩니다. 즉 수금으로 어음번호가 시스템에 등록되어 있어야 합니다.

 

 

입력내역

화면을 열고 입력한 자료의 순서대로 표시됩니다. 재표시 버튼을 누르면 지난 입력 자료도 표시합니다. ( 당일 혹은 당월 ; 화면을 다시 들어 왔을  )

 

입력 내역에 표시된 자료는 선택한 후 수정, 삭제, 전표로 조회, 거래명세서, 세금계산서버튼이 사용 가능합니다.

세금계산서는 매출거래만 가능 합니다.

 

거래명세서를 선택한 경우

(거래명세서 출력화면)

 

 

거래처정보 버튼

화면 상단 거래처정보 버튼 누르면 다음과 같이 해당 거래내역을 볼 수 있습니다.

 

(거래처별 거래내역)

 

여기서 인쇄 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나타나며,

거래내역을 PDF파일 인쇄 혹은 이메일로 거래처에 보낼 수 있습니다. (세금계산서용 메일주소)

파일출력 이메일전송 기능 설정하는 법은 이 화면에서 도움말 버튼을 누르십시요

 

(거래내역서 출력)

 

기타 참고사항

매출시 거래처별로 다른 단가표를 갖고 있다면, 단가표로 응용하는 사용방법입니다.

 

※ 단가표 (단가테이블) 처리기능

단가테이블이란 거래처 그룹별로  서로 다른 단가를 저장 관리하는 파일입니다.

예를 들어 A , B , C급 등으로 단가표를 만들고 거래입력시 입력하는 거래처에 따라 단가표를 달리 지정하는 방법입니다.

 

1. 우선 단가테이블 사용한다고 설정을 합니다.

[기본작업환경(단축키 F8)]에서 단가테이블확장운용 (PROCESS_UP_TABLE)YES 로 수정합니다.

설정 값 "YES"일 경우 매출입력 화면에 "단가" 라는 추가항목이 표시됩니다.

 

2. 그룹별 단가 테이블의 정의하고 각 품목단가를 입력합니다.

[품목코드관리(단축키 F6)]에서 "단가테이블 설정"이란 버튼을 눌러 단가표를 A B C급등을 설정합니다.(100개 까지)

 

3.거래처에 단가 테이블연결 해주기 - 거래처에 그룹 매기기

[거래처관리(단축키 F3)]에서 세부정보 "지역구분"란 에 단가테이블명을 직접 지정 후 저장합니다. 매출 입력화면에서 단가테이블이 지정된 거래처가 입력되면 적용테이블이 자동 표시됩니다. 이 경우 매출품목을 입력하면 단가테이블에 지정된 판매단가로 강제로 입력됩니다.  

 

 

그 외 특수 처리

 

수입의 경우 매입경비가 한 번에 발생되지 않아2번 혹은3번에 거쳐 경비가 발생 합니다.  경비만 발생하는 경우 와 실제품목이 들어오는 경우가 있습니다. 수입과정에서 발생한 통관비 운송료 등의 제반 수입경비는 해당품목의 매입원가에 해당되어야 하므로 품목코드를 지정한 매입으로 입력하여야 합니다. 이때 매입거래처(관세사무소)는 거래처등록에서 거래처종류 89(수입통관 업체)이어야 한다. 참조 거래처관리

 

거래처종류가 89(수입통관업체)로 매입하면 매입품목의 비용만 집계할 뿐 매입수량은 0으로 집계됩니다.

이경우 자재수불서에서 매입금액은 매입대금(자재구입대금)과 수입경비의 합으로 집계되며, 매입수량은 한번 만  잡히게 되어 매입단가을 품목별로 정확히 구분할 수 있게 됩니다.

 

 

전화면으로

 

매직파워, MP회계, 매직가설, 매직유통, 홀리키핑

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