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매입/매출 전표 (결제/수금 포함) 매직파워에서 제공되는 품목별 매입 매출
입력 화면입니다. 품목과 수량 단가를 지정하면 공급가와 부가세가 계산되면서 자료를 입력합니다. 이렇게 매출/매입을 입력하면 품목 입출고 데이터와 회계전표가
동시에 입력되는 특징이 있습니다. 참고1 : 대체전표나, 간편입력에서 매입 매출을 입력할 수 있으나, 회계분개만 입력되는 곳이며 품목 수량 단가 정보는 입력되지 안습니다. 간편입력의 매입, 매출 회계전표 참고2 : 이 화면은 매입 매출 결제 수금을 입력할 수 있습니다.
( 화면 : 품목별 매입/매출 입력 ) 기능요약거래처, 일자, 지불방법, 과세유형
등 기본 거래사항을 지정한 후, 매입매출 입력시는
품목 수량 단가를 입력하며, 결제수금 입력시는 회계계정지정
및 금액을 입력합니다. 기 입력된 자료는 자료입력
내역 창에 차례로 표시됩니다. 거래일자 기준당일 당뤌 내역 화면상단에 화면 설정 버튼으로 화면의 다양한 설정 값을 조절 합니다.
화면설정 버튼 주요코드 설정하거나, 담당자, 프로젝트(현장원가구분) 등
보조입력 항목들의 표시 여부를 설정할 수 있습니다.
입력영역조절 품목입력 란 과 메모란 사이에 줄은 이 부분 크기를 조절하는 선입니다. 마우스를 눌러 끌면(드레그
동작) 품목 입력란의 크기를 조절 할 수 있습니다. 거래처정보
버튼은 기간별 거래현황이 나타나며, 거래자료를 엑셀로 출력하거나, 공문형태로 출력하여 거래처에 통보할
수 있습니다. 현재고정보 버튼은 품목들의 현재 재고량을 즉시 조회할 수 있습니다. 입력과
복사입력 버튼 자료조회를 하는
경우 복사입력 할 수 있습니다. 과거 거래내역을 조회하면 입력확인 오른쪽에 복사버튼이
나타납니다. 이 버튼을 누르면 오늘자로 자료를 복사
입력합니다. (주요) 기본사항 입력거래처 상호일부 입력 후 엔터
키를 누르면 유사한 거래처 목록이
표시됩니다. 이때 유사한 상호가 한 개만 존재할 경우 자동으로 그 거래처가 입력됩니다. 상호를 공란으로 엔터를 치면 모든 거래처가 표시 됩니다. 참고:
거래처는 모든 화면에서 단축키F3(거래처 목록표시)으로
볼 수 있습니다. 신규 거래처를 등록하려면 F3을 누르고, 등록 버튼을 누르세요. 거래처코드 입력 및 관리방법 참고:
외상거래가 없어서 굳이 거래장부를 따로 기록할 필요 없는 거래처는 단순히 고객 이라고 지정하여
통합 입력합니다. 참고:
현금거래라도 부가세가 있는 거래는 거래처를 사업자번호로 지정 하여야 합니다. 과세유형(매입 매출) 과세,
면세, 영세율 등 부가세의 유형을 지정하는 곳입니다. 과세/면세 : 품목설정에 따라 과세품목이면 과세 면세품목이면 면세가 결정 됩니다. 면세품목은 입력시 부가세가 0으로 산출됩니다. 영세,간이 : 품목정보와 상관 없이 강제로 부가세가0원으로
입력됩니다. 수입 : 부가세가 공급가의 0.1 이
아닌 임의 세액을 입력할 수 있습니다. 지불방법 거래대금 지불방법을 선택하는 곳 입니다. 매출일 때는 외상매출금, 미수금, 현금, 신용카드, 보통예금
중 택일 하며, 매입의 경우 외상매입금, 미지급금, 미지급비용, 보통예금, 신용카드, 현금 중 택일하여 지정합니다. 이때 보통예금을 선택하는 경우
계좌번호를 추가선택 하여야 하며, 신용카드를 선택하는 경우는 카드번호를 추가로 선택하여야 합니다. 보통예금이나 신용카드 선택 시 사용되는
계좌, 신용카드 번호는 코드종합관리(단축키F2)에서 계좌번호, 신용카드번호
코드로 미리 등록해 두어야 합니다. 기타사항 거래증빙은 세금계산서, 계산서, 신용카드, 현금영수증, 간이영수증
등 선택합니다. 거래증빙에 간이영수증은 부가세 신고자료에 적용되지 안으므로 유의해야 합니다. 대상창고는 입출창고를 지정하는 곳 입니다. 창고코드는
코드관리(단축키F2)에서 등록합니다. 담당자는 로그인 한 사용자를 표시합니다. 코드종합관리 (단축키F2) 의 임직원
사번에서 등록된 사원 중에서 선택할 수 있습니다. 품목내역거래내역을 품목코드와 수량, 단가로 입력합니다.
품목의 입력 품명일부를 입력 후 엔터키를 누르면 유사한 품목이 검색됩니다. 유사한 품목이 한 개 뿐이면 해당 코드로 자동치환 됩니다. 공란으로 엔터를 치면 모든 품목이 표시됩니다. 참고:
바코드 리더기 사용이 가능 합니다. 신품목 등록방법 품목코드는 사전에 등록되어야 합니다. (단축키 F6 품목코드관리) 참고 품목란에 품명이 아닌 품목코드를 직접 넣고 엔터키를 누르면
신규품목이라는 메시지가 나오며 이때 화면아래의 품목등록 버튼을 누르면 등록화면이
팝업됩니다. 수량. 단가 품목계정이 상품 제품의 경우 수량은
반듯이 입력되어야 하나, 품목계정이 판관비, 제조경비, 서비스 매출 등 무형의 품목인 경우가 있을 수 있으며, 이들 품목의 경우 수량을 생략할 수 있습니다. 수입품목의 경우 수입의 경우 해당 품목의 세금계산서와
관세사 경비 세금계산서가 따로 발생합니다. 따라서 이 경우 같은 품목의 경우 경비 매입입력이 따로
발생합니다. 즉 같은 자재코드인데 한 번은 수량이 있는 매입이 입력되고 한번은 수량 없이 금액만
매입으로 입력합니다. 이런 경우 수불서를 출력하면, 해당 품목 매입수량 과 금액이 합산되어 표시됩니다. 즉 매입가에
부대경비가 자동 합산되어 원가계산이 편리해 집니다. 관세사 경비가 여러 품목에 안분되어야 하는 경우는
총경비를 품목별 안분 계산한 후 품목별 매입으로 분산하여 입력하면 됩니다. 단가는 부가세포함 단가인지(소매) 부가세별도 단가(도매)인지 구분하여 VATMode(부가세포함)를 체크하여야 합니다. 계산된 공급가 부가세를 살펴보세요 참고:
수량
단가 소수점 포멧을 지정.
( 단축키 F8 운용환경설정) 참고:
품목을 지정하면 단가는 자동으로 나오는데 이 단가를 입력자가 변경할 수 없게 설정할 수 있습니다.
사용자가 단가조정으로 설정 가능합니다. ( 단축키 F8 운용환경설정) 품목 지정시 단가표시에 대하여
해당 거래처와 최근 거래단가를 표시합니다. 이전거래가 없는 경우에만 품목코드의 설정단가가 표시됩니다. 품목코드 설정
단가표시 품목을 지정하면 무조건 품목코드에 설정된
단가만 고정적으로 표시합니다. 단 사용자가 단가를 수정입력은 가능 합니다. 단가표에 의한
단가표시 품목을 지정하면 거래처 종류별 단가표에
의해 설정된 단가를 표시하는 방법입니다. 소매가, 도매가, 총괄 도매가, 특판가 등으로 단가표를 만들어두고, 거래처의 지역구분에 단가표가 지정 되어야 합니다. 부가세 부가세는 품목의 면세여부에 따라 자동
계산됩니다. 과세유형이 과세일 때 10% , 영세율,
면세일 때 0 % 가 자동 계산됩니다. 이때
부가세의 끝전은 10 원 이하 범위로 조정입력이 가능합니다. 입력확인 버튼
입력오류 체크한 후 입력됩니다. 입력자료는 입력내역 창에 입력 순서대로 표시됩니다. 거래금액 계산방법 중량,박스 (추가표시) 품목설정에서 단가기준이 중량이면 반듯이 중량이 입력되어야 하며 단가 * 중량 = 거래금액으로 계산됩니다. 단가기준이 박스인 품목은 단가 * 박스로 계산합니다. 일반적으로 단가 * 수량 = 거래금액으로 계산됩니다. 규격을 이용한
금액계산 특수품목의 경우 단가 * 수량 * 규격(규격에서
숫자만 추출하여)으로 계산하게 할 수 있습니다. 이런
경우 품목의 단가기준을 수량규격으로 지정해 놓으면 됩니다. 이 경우 보조코드에 품목의 길이를 입력하게
됩니다. 단가에 1미터당 단가를 지정하고, 보조코드에 2m, 3m, 5.5m 등을 입력 합니다. (형강제품,V형 벨트의 경우) 단일 지불방법 매입 매출 입력시 지불방법은 하나만 선택됩니다. 즉 거래대금이 일부 현금
일부 외상 등 복합적인 지불로 매입매출 했다면, 일단 전액 외상매출금 혹은 외상매입금으로 입력하신
후 수금/결제 입력으로 추가 입력하여야 합니다. 매입매출부가기능 Barcode Reader사용 바코드리더기로 품목코드를 입력하는 모드입니다. 품목코드 입력 후 엔터키가 기계로부터 감지되면 수량은1로, 단가는 품목마스터의 단가가 자동 입력되고, 입력 커서는 다음 라인으로 진행합니다. 부가세포함 품목거래 내용 중 품목 단가가 입력될
때 부가세포함 혹은 부가세별도로 간주하는 선택입니다. 엑셀갖어오기(POS매출) 엑셀로부터 거래내용을 입력하는 기능입니다. 엑셀 파일은 POS기기로부터 추출한 엑셀을 의미합니다. 사업의 성격상 BtoB인 경우 부가세별도 표기로 자료를 작성하는 하지만, 고객을
상대하는 BtoC 사업의 경우는 거의 모든 매출자료를 부가세포함으로 작성합니다. (단가부터 부가세포함으로 작성) 이에 따라 엑셀파일의 내용 중 헤더타이틀에
단가, 공급가, 부가세,
금액(합계/매출액) 등 주요키 정보가 어떻게 존재 하느냐에 따라 부가세포함 정보 인지 부가세별도 정보인지 자동 감지합니다. 엑셀에 금액(합계,매출액)열이 존재하고 공급가열이 없는 경우 모든 금액은 부가세 포함인 것으로 간주합니다.(소매매출) 따라서 이 경우 공급가와 부가세가 자동으로 나누어
입력됩니다. 엑셀에 금액(합계,매출액)열이 없고 공급가열이 존재하는 경우 엑셀에서 공급가와 부가세를 나누어 작성된것으로 간주하여 공급가와 부가세를 그대로 변형없이 입력합니다. 엑셀에 금액(합계,매출액)열이 없고 공급가열도 없는 경우는 알 수 없는 유형으로 판단하여 매입매출 화면에 사용자가
부가세포함를 체크했는지 안 했는지에 따라 부가세가 포함된 단가인지 부가세별도 단가 인지를 판단하고, 수량 * 단가로 공급가와 부가세를 계산하여 입력합니다. (이 경우는 수량과 단가가 반듯이 있어야 합니다) 견적/발주 갖어오기 해당 거래처로 최근 견적 혹은 발주가
있으면 그 자료를 끌어옵니다. 견적이 있었던 자료를 끌어와 매출로 입력합니다. 엑셀로복사 입력된 품목별 거래내역을 엑셀파일로 만들
줍니다. 수금결제입력모드거래처로부터 외상매출금을 수금 혹은
외상매입금을 결제하는 자료의 입력입니다.
( 화면 : 수금/결제 입력 ) 수금/결제 계정의 선택 거래처 미수발생 계정이 외상매출금인지
미수금인지를 구분하여 입력 하여야 합니다. 일반적 미수발생은 외상매출금이 지만, 특정한 경우 미수금으로 미수를 발생시키는 경우도 있기 때문입니다. 외상매출금이냐
미수금이냐 선택은 일반적으로 영업상 매출은 외상매출금, 비영업적 매출액은 미수금으로 관리합니다. 참고로 차량 혹은 기계장치를 처분한 대금
등은 외상매출이 아니라 미수금으로 처리합니다. 결제거래시 역시 일반적으로 외상매입금
이지만 미지급금 혹은 미지급비용으로 관리될 수 있습니다. 카드사 입금의
처리 매출입력 시 신용카드로 받는 경우 지불방법은
카드미수금으로 선택하여야 합니다. 이때 계좌번호에는 카드회사(종류)를 선택하여야
합니다. (일반적으로 카드매출 이라 선택됩니다) 참조 코드관리 신용카드종류(ACCMCD)에
구분 매출로 등록된 카드정보가 반듯이 존재하여야 합니다. 매출용 카드종류를 하나도 설정하지 않은 경우 입력되지 않으니 유의하세요
카드회사로부터 통장에 입금될 때 수금을
입력하여야 합니다. 이때는 카드수수료가 손실로 잡히기 때문에 잡손실
금액으로 입력하시면 됩니다.
(입력화면 : 카드미수금으로 수금됨 card01 )
(매출용 신용카드 코드 등록 예)
(입력화면 : 카드미수금이 예금으로 입금됨 card01에서 수금)
송금수수료 발생(은행수수료) 온라인 이체의 경우 자사가 부담해야
하는 송금수수료가 발생하는 경우 수수료금액을 입력합니다. 이곳에 입력되는 금액은 무조건 회계계정
521535(지급수수료)라는 계정으로 발생합니다. 계정코드 변경시 유의해야 합니다. 잡수익/잡손실
계정 끝전을 수금하지 못한 경우 혹은 결제시 끝전을 지급하지 않은 경우 입력합니다. 예를 들어 12,536원이 외상매출금 수금할 금액인데 거래처에서 12,500원만
결제하고 종결하고자 하는 경우 36원은 잡손실로 기재
합니다. 잡손실 잡이익 계정의 자동선택 회계계정 이름이 기타의영업외수익 이거나 잡수익인 계정, 기타의영업외비용 이거나 잡손실 인 계정은 계정코드 설정에 관계없이 잡수익 잡손실
계정으로 자동 선택됩니다. 따라서 이 기능을 사용할 경우에는 정확한 이름으로 계정이 존재해야 합니다. 어음거래 일 경우 (받을/지급/배서)선택 어음으로 수금하거나, 결제할 때 사용합니다. 즉 지불방법이 받을어음 혹은 지급어음 일 때 입력합니다. 이때는 어음의
액면가/어음번호/결제은행/만기일등이 추가입력 되어야 합니다. 결제입력시 받을어음을 결제로 지급하는 경우 즉 배서에 해당할
때는 이미 수금자료로부터 만들어진 정보 중 어음번호를 찾기만 하면 됩니다. 즉 수금으로 어음번호가
시스템에 등록되어 있어야 합니다. 입력내역 창화면을 열고 입력한 자료의 순서대로
표시됩니다. 단 재표시 버튼을 누르면 지난 입력 자료도
표시합니다. ( 당일 혹은 당월 ; 화면을
다시 들어 왔을 때) 입력 내역에 표시된 자료는 선택한 후
수정, 삭제, 전표로 조회, 거래명세서, 세금계산서버튼이 사용 가능합니다. 세금계산서는 매출거래만 가능 합니다. 거래명세서를 선택한 경우
(거래명세서 출력화면) 거래처정보 버튼화면 상단 거래처정보 버튼 누르면 다음과 같이 해당 거래내역을 볼 수 있습니다.
(거래처별 거래내역) 여기서 인쇄 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나타나며, 거래내역을 PDF파일 인쇄 혹은 이메일로 거래처에 보낼 수 있습니다. (세금계산서용 메일주소) 파일출력 이메일전송 기능 설정하는 법은 이 화면에서 도움말 버튼을 누르십시요
(거래내역서 출력) 기타 참고사항매출시 거래처별로 다른 단가표를 갖고 있다면, 단가표로 응용하는 사용방법입니다.
그 외 특수 처리 수입의 경우 매입경비가 한 번에 발생되지
않아2번 혹은3번에 거쳐 경비가 발생 합니다. 즉 경비만 발생하는 경우 와 실제품목이 들어오는 경우가 있습니다. 수입과정에서 발생한 통관비 운송료 등의 제반 수입경비는 해당품목의
매입원가에 해당되어야 하므로 품목코드를 지정한 매입으로 입력하여야 합니다. 이때 매입거래처(관세사무소)는 거래처등록에서 거래처종류 89(수입통관 업체)이어야 한다. 참조 거래처관리 거래처종류가 89(수입통관업체)로 매입하면 매입품목의 비용만 집계할 뿐 매입수량은 0으로 집계됩니다. 이경우 자재수불서에서 매입금액은
매입대금(자재구입대금)과 수입경비의 합으로 집계되며, 매입수량은 한번 만 잡히게 되어 매입단가을
품목별로 정확히 구분할 수 있게 됩니다.
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