거래일보

전화면

거래일보란 특정일자 종합거래 현황을 요약하는 보고서입니다. 당일 현금(보통예금포함)의 입출내역, 매입과 매출 거래액, 외상거래 증가와 감소등을 표시합니다. 거래일보는 매일 출력하여 결제를 받아 놓게 되면, 전산 입력여부를 확인할 수 있는 근거 자료로 사용될 수 있습니다.

※ 거래일보의 결재확인 기능 ※

결재확인 버튼을 누르면 입력데이터를 안전하게 보호/잠금할 수 있습니다. 특정일자로 결제확인을 하면 그때까지 데이터는 잠금이 일어나면 이 일자보다 과거시점의 모든 데이터는 조회만 가능할 뿐, 일체의 수정과 삭제 입력이 되지 않습니다.

잠금이 일어난 데이타의 수정이 필요한 경우 결재확인을 소급일자로 할 수 있습니다. 즉 임시로 결재확인 일자를 소급하여 놓고 수정 후 다시 정상 일자로 결재확인 하면 됩니다.

결재 패스워드

결재확인시 결재 패스워드가 필요합니다. 결재 패스워드는 사용자가 직접 만들어 사용해야 합니다. 이를　 만들려면 사용자아이디를 새로 등록하여야 합니다. 코드종합관리(F2)의 사용자목록(ACUSER)에서 사용자아이디를 등록시키는데, 사용자아이디는 뭐든 상관없이 사용자레벨이 1 ( Superviser Level ) 인 사용자를 한 명 등록하여야 합니다. 이 사용자의 패스워드가 결재패스워드로 작동하게 됩니다.

(사용자의 등록 설명문 참조)

　

거래일보에 표시되는 당일거래요약

현금과 보통예금의 모든 계좌번호별로 당일의 잔고변화를 표시합니다.

주요계정 증감현황

( 표시하는법 : 계정코드 정의에서 9,1 (비고1) 에 Y 표시된계정) (하단그림참조)

주요계정으로 표시된 계정은 (자산과 부채 계정에 한함 ) 그 증감 내역이 표시합니다.

이란은 주요계정으로 표시된 계정이 없으면 표시 안습니다.

당일 입출금현황

현금과 보통예금 으로 거래된 내역을 표시합니다. 특히 매입/매출 중 현금거래분은 거래처별로 1건씩만으로 요약표시합니다.

당일 매입, 매출거래 요약당일 총 매입금액과 매출금액을 표시합니다. (현금 외상 모두 포함)

당일 미수잔고 증감현황

매출관련 계정(외상매출금,미수금,선수금)과 매입관련 계정(외상매입금,미지급금,미지급비용,선급금)의 전일잔고와 당일증감 당일잔고를 매입과 매출로 구분하여 요약 표시합니다.

당일 주요품목 입출고 및 재고 현황

　( 주요재고현황 체크시에만)

주요품목으로 설정된 품목의 전일재고와 당일 입출고 및 당일 재고을 요약하여 표시합니다.

품목등록시 주요품목으로 표시한 품목은 품목별 재고 증감 현황이, 그렇치 않은 품목은 기타 품목으로 집계하여 표시 합니다.
따라서 매일 매일 품목 재고 변경 현황을 거래일보에 출력 시키려면 표시 시킬 품목을 주요 품목으로 표시하여야 합니다.취급품목의 관리 참조

인쇄시 결제스템프 출력에 대하여

본 시스템은 일계표/회계전표/자금일보 출력시 결제스탬프를 지정하여 출력할 수 있습니다. 변경가능합니다.
결제스탬프 지정은 파일 ☞ 환경설정과코드 ☞ 운용환경설정에서 수정할 수 있습니다.

기타 근거자료(거래요약2, 매출/수금, 매입/결제, 대체/경비)

당일거래 요약에 표시한 각 자료의 근거가 되는 자료를 목록으로 표시해주는 화면입니다.
거래요약2, 매출/수금, 매입/결제, 대체/경비로 분류되어 있으며,
매입/매출 목록에서는 당일거래가 있었던 각 거래처의 전일 미수잔고와 당일미수잔고를 표시하여 줍니다.

당일거래가 유무를 떠나 전 거래처의 미수현황을 보려면 거래처별거래내역을 참조하세요

주요계정표시하는법 (그림)

참고하세요

매입/매출 거래와 해당 거래처의 미수잔고 변화는 매입/매출거래의 상대계정과 깊은 상관관계가 있게 됩니다. 현금거래는 미수잔고의 변화가 없음을 상기하여 주십시요.　 예를 들어 매출거래의 거래대금 - 지불방법(상대계정)이 현금 혹은 보통예금으로 입력된 경우 미수잔고에는 변화를 주지 않습니다. 따라서 이러한 거래는 매입/매출이 있었다 하더라도 미수잔고에는 영향을 주지 않음으로 유의하여 주시기 바랍니다. 현금거래를 포함하여 모든 거래현황을 보시려면 거래처별 거래현황을 참고하셔야 합니다.

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