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거래일보 거래일보란 특정일자 종합거래 현황을 요약하는 보고서입니다. 당일
현금(보통예금포함)의 입출내역, 매입과 매출 거래액, 외상거래 증가와 감소등을 표시합니다. 거래일보는 매일 출력하여 결제를 받아 놓게 되면, 전산 입력여부를
확인할 수 있는 근거 자료로 사용될 수 있습니다.
거래일보에 표시되는 당일거래요약 현금과 보통예금의 모든 계좌번호별로
당일의 잔고변화를 표시합니다. 주요계정 증감현황 ( 표시하는법 : 계정코드 정의에서 9,1 (비고1) 에 Y 표시된계정) (하단그림참조) 주요계정으로 표시된 계정은 (자산과 부채 계정에 한함 ) 그 증감 내역이 표시합니다. 이란은 주요계정으로 표시된 계정이 없으면
표시 안습니다. 당일 입출금현황 현금과 보통예금 으로 거래된 내역을
표시합니다. 특히 매입/매출 중 현금거래분은 거래처별로 1건씩만으로 요약표시합니다. 당일 매입, 매출거래 요약당일 총 매입금액과 매출금액을 표시합니다. (현금
외상 모두 포함) 당일 미수잔고 증감현황 매출관련 계정(외상매출금,미수금,선수금)과 매입관련 계정(외상매입금,미지급금,미지급비용,선급금)의
전일잔고와 당일증감 당일잔고를 매입과 매출로 구분하여 요약 표시합니다. 당일 주요품목 입출고 및 재고 현황 ( 주요재고현황 체크시에만) 주요품목으로 설정된 품목의 전일재고와
당일 입출고 및 당일 재고을 요약하여 표시합니다. 품목등록시 주요품목으로 표시한 품목은
품목별 재고 증감 현황이, 그렇치 않은 품목은 기타 품목으로 집계하여 표시 합니다. 인쇄시 결제스템프 출력에 대하여 본 시스템은 일계표/회계전표/자금일보 출력시 결제스탬프를 지정하여 출력할 수 있습니다. 변경가능합니다. 기타 근거자료(거래요약2, 매출/수금, 매입/결제, 대체/경비) 당일거래 요약에 표시한 각 자료의 근거가
되는 자료를 목록으로 표시해주는 화면입니다. 당일거래가 유무를 떠나 전 거래처의
미수현황을 보려면 거래처별거래내역을 참조하세요 주요계정표시하는법 (그림)
참고하세요 매입/매출 거래와 해당 거래처의 미수잔고 변화는 매입/매출거래의 상대계정과 깊은 상관관계가 있게 됩니다. 현금거래는
미수잔고의 변화가 없음을 상기하여 주십시요.
예를 들어 매출거래의 거래대금 - 지불방법(상대계정)이 현금 혹은 보통예금으로 입력된 경우 미수잔고에는 변화를
주지 않습니다. 따라서 이러한 거래는 매입/매출이 있었다
하더라도 미수잔고에는 영향을 주지 않음으로 유의하여 주시기 바랍니다. 현금거래를 포함하여 모든 거래현황을
보시려면 거래처별 거래현황을 참고하셔야 합니다.
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