금전청구서

(金錢請求書)

 

전화면으로

 

금전청구서(지출)을 입력하는 화면입니다. 입력기간에 해당되는 금전청구서가 목록으로 표시됩니다.

 http://dlsoft.kr/images/tcm11b.jpg 새 청구서 버튼을 누르면 청구자료를 입력할 수 있습니다.

 

회계기표 작업이란

입력된 수입지출 자료는 금액을 확인한 후 반듯이 회계전표로 변환되어 장부에 기록되어야 합니다. 이를 기표작업이라 하며 기표되지 않은 자료는 가입력 상태로 간주되며, 회계장부는 물론 결산보고서에 표시되지 않습니다.

 

 

동영상으로 보기 : 금전청구서 (지출) 입력 설명

 

 

입력기간을 지정하여 금전청구 자료를 표시한 상태입니다.  청구일자가 분홍색으로 표시된 자료는 회계기표된 자료입니다.

 

( 화면 : 금전청구서  입력 )

 

금전청구서 입력

 

[새 청구서] 버튼을 누르면 다음 같은 입력 창이 표시되며 자료를 입력할 수 있습니다.

(화면: 금전청구서 입력 창)

 

청구일자, 청구부서, 청구인을 입력한 후 하단에서 계정코드(계정이름) 과 금액 과 내역/적요를 입력하여야 합니다.

 

청구부서 청구인 지정

지출청구는 어느 부서 누가 청구하는 가를 지정하여야만 합니다. 또한 청구인은 아무나 될 수 없으며, [담당업무]가 배정된 성도만이 청구인이 될 수 있습니다. 성도의 담당업무는 헌금입력 화면, 혹은 성도관리 화면에서 지정할 수 있습니다. 만일 담당업무 설정이 되어있는 성도가 한 명 도 없으면 금전청구를 입력할 수 없습니다.

 

담당업무 설정 방법

헌금입력 화면의 좌측에 등록성도들이 표시되어 있습니다. 이 성도를 마우스 오른버튼으로 선택하면 성도 담당업무를 지정할 수 있습니다. 담당 업무를 지정 변경한 경우 금전청구서 화면은 닫았다가 다시 들어와야 합니다.

 

영수일 영수인의 지정

영수일이 지정되는 회계기표시 지정된 일자로 회계전표가 생성 됩니다. 즉 청구일자와 회계일자를 다르게 운용할 수 있습니다.

기표된 금전청구서는 결재전표로 간주되며, 청구일자가 분홍색으로 표시 됩니다.

 

지출계정 지정

지출계정은 현금 혹은 예금 (통장번호지정)으로 입력될 수 있습니다. 금전청구에 의해 통장잔액 까지 관리 하려는 경우 지출계정을 예금으로 지정할 수 있습니다.

지출계정은 신용카드 , 체크카드(예금으로지정)이 외에 수표가 될 수 있습니다.

 

예산체크 기능에 대하여

예산체크라는 체크박스에 체크하신 후 금전청구를 입력하면 예산금액과 비교하여, 예산을 초가하는 경우 예산초과 경고 메시지를 표시 합니다.

 

전표중요도(보고전표)

일반전표와 보고전표로 표시할 수 있으며, 일반전표로 표시한 전표는 지출액 보고시 기타전표로 소계만 보고할 수 있습니다. 즉 너무 많은 지출을 일일이 보고 하지 않고, (보고용 전표는 일일이 보고) 일반 전표는 전표 건수와 합계금액으로 요약하여 보고할 수 있습니다.

 

회계계정 입력 방법

금전청구서 입력화면의 계정란 에서 Enter를 누르면 다음과 같이 계정목록 창이 나타나며, 더블클릭하여 선택할 수 있습니다. 계정을 여러 개 선택한 후 선택버튼(초록색체크표시)을 누르면 한 번에 여러 계정을 선택 할 수 있습니다.  만일 계정이름을 알고 있으면, 이름 입력 후 Enter 하면 입력한 이름과 비슷한 이름의 계정만 표시됩니다.

 


(계정목록 창)

 

◇ 계정목록당해연도 예산과목으로 지정된 것 만 표시됩니다.  예산입력에서 올해예산으로 사용을 지정한 계정만 표시되는 것이며, 만일 예산지정을 하지 않은 경우는 메시지가 나타나며, 입력가능 모든 계정과목이 표시됩니다.

 

 

금전청구서 인쇄

 

자료를 선택한 후 [청구서인쇄] 버튼을 누르면 다음 같은 청구서 양식 미리보기가 나옵니다.

 

(화면3 : 금전청구서 미리보기 )

 

금전청구 양식은 조정이 가능합니다.

화면상단 [금전청구서2.htm] 버튼을 누르면 인쇄양식을 MS워드로 변경할 수 있습니다.

청구서양식 변경시 MS워드 사용할 수 있어야 하며, 표의 설정과 변경을 할 수 있어야 합니다.
문서 설정시 사용되는 함수표  (문서후단 참조)

 

 

회계기표 (중요)

입력된 금전청구 자료는 반듯이 회계기표 하여야 결산보고서에서 출력할 수 있습니다. 회계기표된 자료만이 회계장부에 등재되기 때문입니다. (기표된 자료는 결재된 것으로 간주됩니다)

 

청구서 번호를 선택하고 [회계기표] 버튼을 누르세요.  다음과 같은 창이 표시되면 확정처리 버튼을 누릅니다. (청구서는 번호별로 기표되며, 여러 번호를 동시에 선택할 수 도 있습니다)

 

회계기표된 자료는 일자가 분홍색으로 표시되며, 수정과 삭제가 금지됩니다.

 

( 화면 4 : 금전청구서 ; 기표화면  )

 

[확정처리]버튼을 누르면 해당 자료는 회계전표로 기표됩니다.

 

 

청구자료 목록 인쇄

 

인쇄버튼을 누르면 청구자료 목록을 인쇄합니다. 목록인쇄 양식은 웹문서 수정법에 의하여 수정할 수 있습니다.  웹문서 수정법은 인쇄미리보기 화면에서 도움말 버튼을 누르십시요

 

 

 

엑셀 임포트/익스포트

 

엑셀파일로 출력하거나, 엑셀 파일로부터 읽어드리는 기능입니다, 이 기능을 이용하면  엑셀로 관리하던 과거 데이터를 자동입력할 수 있습니다. 타 컴퓨터에서 분리 작업분을 합병할 수 입습니다. 입력자료를 익스포트(엑셀파일로 내보냄)시키면 자료를 엑셀 파일로 저장할 수 있습니다. 이렇게 저장된 파일을 익스포트 파일이라 합니다. 익스포트 파일은 그 구조에 맞춰 엑셀로 수동으로 만들 수도 있습니다.

 

엑셀파일 구조

 

*표가 표시된 5 개 열은 필수정보입니다.

 

청구인 이름과 계정명은 등록이름과 정확히 일치하여야 합니다.

청구번호는 한 장의 청구서일 경우 동일번호가 기록되어야 합니다. 입력 청구번호는 동일청구서 여부만 판별하는데 사용되고 입력되는 실제청구번호는 시스템 내부에서 자동생성됩니다.

 

 

청구서양식 변경용 함수 일람표

 

양식은 HTM 타입의 문서로 변경은 MS WORD로 실시하게 됩니다.

 

(MS워드로 양식을 수정하는 장면)

 

위 양식에는 대괄호 [] 로 둘러 쌓인 기호들이 보입니다. 이를 함수라 하며, 홀리키핑 프로그램 내부에 지정된 약속입니다. 함수를 사용하여 양식을 작성합니다.

 

각 함수의 의미 (아래 함수를 사용하여 청구서 양식 변경할 수 있습니다.)

[CGDATE]

청구일

[CGNAME]

청구인명

[CGNO

청구서 번호

 

 

[CGDEPT]

청구인의 부서

[HANAMT2]

한글 금액

[PAMTT]

금액합계

[DAMTT]

금액합계(금일)

[PDESM(1)] ~ [PDESM(5)]

청구서 전체적요

 

 

 

 

다음은 숫자가 붙은 함수입니다 ( n 1~ 19 까지 입니다.)

[PACDn]

지출계정 이름

[PAMTn]

금액

[PDESn]

내용/적요

 

 

 

 

 

 

 

 

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