카테고리 : 매직파워 공통버전 ; 거래자료 Vs 회계전표 ; 기표
기표란?
회계시스템의 모든 자료는 회계전표에 의해 관리됩니다.
입력자료를 회계전표로 변환하여 주는 기능이 "기표"입니다. 즉 회계시스템으로 확정(장부로 전기)시키는 기능입니다.
( 그림 : 기표동작 개념 )
입력자료는 거래유형별로 나누어 관리합니다. 그러나 "기표"된 후 회계전표는 대체전표 한가지입니다.
매직파워에서는 입금전표, 출금전표, 대체전표를 따로 구분하지 않고 대체전표로 통일하여 사용합니다.
거래유형중 회계시스템으로 연계되지 않는
자료는 다음과 같습니다.
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거래유형 |
자료설명 |
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출고자료 |
회계로 기표되지 않는 자료입니다. |
기표자료와 미기표 자료의 구분
기표자료는 기표정보(회계전표번호)가 붙어 있습니다. 입력검색
화면에서는 기표자료는 거래일자가 분홍색으로 표시됩니다.
기표되지 않은 자료는 일반적인 다른 자료와 같이 검은색으로 표시됩니다.
기표된 자료의 제약_수정,삭제 금지
자료가 기표되면 수정이나 삭제가 되지 않습니다. 회계장부와의 일치성을 유지하기 위해서 그렇습니다.
만일 기표자료를 수정하려면 이 자료를 근거로 기표된 회계전표를 삭제 하여야 합니다.
기표된 회계전표를 삭제하려면(두 가지 방법)
입력검색 혹은 기표관리 화면에서 이미 기표자료를
또 기표 하려 하면 기표된 회계전표를 지우겠느냐는 질문이 나옵니다.
"예" 로 응답하면 회계전표가 지워지며,
그 후 부터는 미기표 자료이므로 자료의 수정이 가능해 집니다.
회계전표목록(확정전표목록) 혹은 분개장에서 해당되는 회계전표를 삭제합니다.(회계전표를 확인하여 직접삭제)
매입,매출자료는 여러건의 자료를 한 장의 회계전표로 기표 가능합니다.
기표는 입력 건별로 기표하는 것이 보통이나, 동일한 업체에 다수의 매입 혹은 매출이 존재할 경우 장부에 복잡하게 기록되는 것이 불편하면 한 장의 회계전표로 합하여 기표가 가능합니다.
기표할 자료를 동시 선택한 후 기표 버튼을 누릅니다.
거래자료와 회계전표의 관계 예시
다음그림은 매출자료가 기표되어 어떻게 회계전표로 변환되는가를 보여 줍니다.
거래명세표상에 입력된 3종의 품목은 모드 "제품"으로 설정되어 있기 때문에 회계분개시 제품매출액 계정으로, 판매대금은 외상이므로 외상매출금으로 분개됩니다.
품목의 계정이 "상품"이었다면 "상품매출액"으로 분개 될 것입니다.
대금지불이 현금판매였다면 "외상매출금" 대신 "현금"으로 분개될 것입니다.
( 그림 : 매출자료와 기표된 회계전표의 모습 )
기표관리(총괄거래목록) 화면 및 각 버튼설명
거래자료의 회계기표 관계를 표시하고 관리하는 목록입니다.
거래유형을 선택할 수 있으며, 전체, 기표된 자료만, 기표안된 자료만 선택하여 표시할 수 있습니다.
참고 : 기표된 자료를 또 다시 기표 하려 하면 기표된 회계전표를 지울 수 있습니다.
( 화면 : 기표관리 )
기능 설명
Export
표시된 거래데이타를 외부파일로 출력하는
기능으로 TAB분리형 텍스트 파일로 만들어 집니다. (메모장/엑셀로 수정 가능)
이 파일은 "Import 기능"으로
다른 시스템에 집어 넣을 수 있습니다.
조회/수정/삭제
거래데이타를 거래데이타 입력 폼으로 수정/조회/삭제할 수 있게 합니다. 단 이미 기표된 자료는 수정, 삭제가 되지 않습니다.
회계기표
기표되지 않은 거래자료를 회계전표로 기표하는
기능 입니다.
※ 이미 기표된 자료를 또 다시 기표 하려 하면, 기표된 회계전표를 지울 것인가를 물어오며, 이 기능을 통해 기표된 회계전표를 쉽게 지울 수 있습니다.
※ 매입과 매출자료는 여러 자료를 동시 선택하여 한 장의 회계전표로 기표할 수 있습니다.
자동기표 기능
현재 표시된 자료중 기표되지 않은 자료를
연속적으로 기표처리하는 기능입니다. 기표로 변환중 사용자 추가동작이 필요한 경우 동작을 일시 멈춤니다.
자동기표중 기표처리를 중지하려면 전표확정 화면이 나왔을 때 재 빨리 "나가기" 버튼을 누르면 정지합니다.
"전표로 조회" 와 "회계조회" 의 차이점
전표로 조회는 거래 자료를 일시적으로 회계전표
처럼 치환하여 표시하는 기능이며, 회계조회는 이미 기표된 회계전표를 보여 주는 기능입니다.
즉 전표로 조회는 정식 회계장부에 기록하기 전 회계전표를 인쇄하여 책임자의 결재를 정상적으로 득할 수 있도록 합니다.
※ 기표되지 않은 자료는 회계조회를 클릭할 수 없습니다.
회계조회
기표된 자료의 회계전표를 조회 합니다.
기표전표확인
회계기표정보에 표시된 일자의 해당전표를 읽어서 원 데이터와 대조를 실시합니다. 상이한 경우 회계기표 전표의 색상이 반전 표시됩니다. 반전표시 자료는 이상이 있다는 자료이므로 회계기표를 다시 실시 하여야 합니다. - 이 기능은 컴퓨터 오류등 특수한 상황에 대비한 버튼입니다.
참고 - 대체전표목록(확정된 회계전표 목록)에서도 이와 비슷한 확인버튼이 있습니다.